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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 717.00 | 131 521.00 | 38 196.00 | 169 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 787.00 | 131 521.00 | 2 126 266.00 | 2 257 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BZ Autres créances | 1 015 448.00 | | 1 015 448.00 | 1 015 448.00 |
CF Disponibilités | 1 015 906.00 | | 1 015 906.00 | 1 015 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 404.00 | | 2 037 404.00 | 2 037 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 191.00 | 131 521.00 | 4 163 670.00 | 4 295 191.00 |
CU Autres participations | 2 088 070.00 | | 2 088 070.00 | 2 088 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 239.00 | 1 646 689.00 | | 1 656 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 974.00 | 60 300.00 | | 37 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 693.00 | 1 747 469.00 | | 1 734 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 502.00 | 426 189.00 | | 271 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 529.00 | 1 060 177.00 | | 2 126 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 32 240.00 | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 081.00 | 19 167.00 | | 12 081.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 977.00 | 1 544 753.00 | | 2 428 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 670.00 | 3 292 222.00 | | 4 163 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 679.00 | 1 273 790.00 | | 2 316 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 178.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 199.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 10 729.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 591.00 | 195 550.00 | | 162 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 617.00 | 135 250.00 | | 124 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 974.00 | 60 300.00 | | 37 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 152.00 | | 2 307.00 | 2 263 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 673.00 | 2 257 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 673.00 | 169 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 082.00 | | 2 307.00 | 175 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 070.00 | | | 2 088 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 995.00 | 33 199.00 | 7 673.00 | 105 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 995.00 | 33 199.00 | 7 673.00 | 105 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 648.00 | 2 128 648.00 | | 2 128 648.00 |
UX Autres créances clients | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 414.00 | 159 116.00 | 112 298.00 | 271 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 448.00 | 1 015 448.00 | | 1 015 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 498.00 | 1 021 498.00 | | 1 021 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 977.00 | 2 316 679.00 | 112 298.00 | 2 428 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |