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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 287 529.00 | 2 878.00 | 284 651.00 | 287 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 497.00 | 15 166.00 | 7 606 330.00 | 7 621 497.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 812.00 | | 223 812.00 | 223 812.00 |
CF Disponibilités | 815 479.00 | | 815 479.00 | 815 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 409.00 | 6 565.00 | 1 135 843.00 | 1 142 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 763 906.00 | 21 731.00 | 8 742 175.00 | 8 763 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 273 199.00 | | 5 273 199.00 | 5 273 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 795 000.00 | 5 795 000.00 | | 5 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 016.00 | 40 954.00 | | 44 016.00 |
DH Report à nouveau | 666 447.00 | 608 256.00 | | 666 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 250.00 | 61 253.00 | | -66 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 213.00 | 6 505 464.00 | | 6 439 213.00 |
DP Provisions pour risques | 2 050.00 | 3 053.00 | | 2 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 167.00 | 23 173.00 | | 24 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 217.00 | 26 227.00 | | 26 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 447.00 | 2 028 747.00 | | 2 040 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 912.00 | 292 678.00 | | 227 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | 11 121.00 | | 7 426.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 1.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 743.00 | 2 332 548.00 | | 2 276 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 175.00 | 8 864 240.00 | | 8 742 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | 879.00 | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 879.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 268.00 | 389 555.00 | | 298 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 519.00 | 328 302.00 | | 364 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 250.00 | 61 253.00 | | -66 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 849.00 | 438.00 | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 227.00 | 1 322.00 | 1 331.00 | 26 227.00 |
6T Sur comptes clients | 23 998.00 | 1 445.00 | 18 877.00 | 23 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 833.00 | 1 445.00 | 22 834.00 | 30 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040 447.00 | | | 2 040 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 912.00 | 227 912.00 | | 227 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 117.00 | 96 551.00 | 6 565.00 | 103 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 743.00 | 236 295.00 | | 2 276 743.00 |