| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 881.00 | | 258 881.00 | 258 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 554.00 | 7 473.00 | 5 532 080.00 | 5 539 554.00 |
BZ Autres créances | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 827 233.00 | | 827 233.00 | 827 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 048.00 | | 871 048.00 | 871 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 603.00 | 7 473.00 | 6 403 129.00 | 6 410 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 273 199.00 | | 5 273 199.00 | 5 273 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 795 000.00 | 5 795 000.00 | | 5 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DH Report à nouveau | 539 657.00 | 600 196.00 | | 539 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 348.00 | -60 538.00 | | -11 348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367 326.00 | 6 378 674.00 | | 6 367 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 207 322.00 | | 35 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 506.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 803.00 | 210 595.00 | | 35 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 129.00 | 6 590 991.00 | | 6 403 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 947.00 | 25 770.00 | | 12 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 185 516.00 | 12 130.00 | | 9 185 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 185.00 | 57 076.00 | | 9 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | -31 306.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 713.00 | 256 575.00 | | 36 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 061.00 | 317 113.00 | | 48 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 348.00 | -60 538.00 | | -11 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 554.00 | | | 5 539 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 539 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532 080.00 | | | 5 532 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 288.00 | | 4 815.00 | 12 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | 4 815.00 | 5 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
6T Sur comptes clients | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 222.00 | | 7 222 086.00 | 7 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VB T. V. A. | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VP Divers | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |