| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 881.00 | | 258 881.00 | 258 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 554.00 | 7 473.00 | 5 532 080.00 | 5 539 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 58 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 257.00 | 7 222.00 | 12 035.00 | 19 257.00 |
BZ Autres créances | 46 657 152.00 | | 46 657 152.00 | 46 657 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 812.00 | 159.00 | 223 653.00 | 223 812.00 |
CF Disponibilités | | | 776 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 292.00 | 7 381.00 | 1 058 910.00 | 1 066 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 846.00 | 14 854 446.00 | 6 590 990.00 | 6 605 846.00 |
CU Autres participations | 5 273 199.00 | | 5 273 199.00 | 5 273 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 795 000.00 | 5 795 000.00 | | 5 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DH Report à nouveau | 600 196.00 | 666 447.00 | | 600 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 538.00 | -66 250.00 | | -60 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 674.00 | 6 439 213.00 | | 6 378 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1 722.00 | 2 050.00 | | 1 722.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 722.00 | 26 217.00 | | 1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 040 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 322.00 | 227 912.00 | | 207 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 7 426.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 957.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 595.00 | 2 276 743.00 | | 210 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 991.00 | 8 742 175.00 | | 6 590 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 2 219.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 770.00 | 2 219.00 | | 25 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 575 156.00 | 298 268.00 | | 256 575 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 113.00 | 364 519.00 | | 317 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 538.00 | -66 250.00 | | -60 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 621 497.00 | | | 7 621 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 539 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 380.00 | | | 2 054 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560 728.00 | | | 5 560 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 217.00 | | 24 495.00 | 26 217.00 |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | 656.00 | | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 443.00 | 656.00 | 2 878.00 | 9 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 661.00 | 656.00 | 27 373.00 | 35 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 322.00 | 207 322.00 | | 207 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 914.00 | 58 692.00 | 7 222.00 | 65 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 595.00 | 210 595.00 | | 210 595.00 |