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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 856.00 | 31 240.00 | 309 615.00 | 340 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 76 876.00 | 12.00 | 76 864.00 | 76 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 476.00 | 12.00 | 140 464.00 | 140 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 332.00 | 31 252.00 | 450 080.00 | 481 332.00 |
CU Autres participations | 321 999.00 | 12 413.00 | 309 585.00 | 321 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DH Report à nouveau | 369 783.00 | | | 369 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 446 606.00 | | | 446 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 080.00 | | | 450 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 368.00 | | 5 488.00 | 335 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 541.00 | | 5 488.00 | 316 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 488.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 711.00 | 10 203.00 | 5 488.00 | 7 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 711.00 | 10 203.00 | 5 488.00 | 7 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 453.00 | 78 423.00 | 30.00 | 78 453.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879.00 | | | 879.00 |
ST Autres comptes | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919.00 | | | 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 889.00 | | | 21 889.00 |