| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 851.00 | 32 235.00 | 309 615.00 | 341 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 74 980.00 | 12.00 | 74 968.00 | 74 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 580.00 | 208.00 | 53 372.00 | 53 580.00 |
CF Disponibilités | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 705.00 | 220.00 | 140 485.00 | 140 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 555.00 | 32 455.00 | 450 100.00 | 482 555.00 |
CU Autres participations | 322 994.00 | 13 408.00 | 309 585.00 | 322 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DH Report à nouveau | 368 666.00 | 369 783.00 | | 368 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619.00 | -1 117.00 | | -1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 444 986.00 | 446 606.00 | | 444 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 2 197.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 1 277.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114.00 | 3 474.00 | | 5 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 100.00 | 450 080.00 | | 450 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 163.00 | 31 929.00 | | 26 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 782.00 | 33 046.00 | | 27 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619.00 | -1 117.00 | | -1 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 856.00 | | 995.00 | 340 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 029.00 | | 995.00 | 322 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | 208.00 | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425.00 | 1 203.00 | | 12 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425.00 | 1 203.00 | | 12 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 268.00 | 77 238.00 | 30.00 | 77 268.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |