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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 157.00 | 21 799.00 | 311 358.00 | 333 157.00 |
BZ Autres créances | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 580.00 | 2 399.00 | 51 181.00 | 53 580.00 |
CF Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 598.00 | 2 399.00 | 142 199.00 | 144 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 755.00 | 24 198.00 | 453 557.00 | 477 755.00 |
CU Autres participations | 314 300.00 | 2 972.00 | 311 328.00 | 314 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DH Report à nouveau | 361 452.00 | 367 046.00 | | 361 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | -5 595.00 | | 10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 450 075.00 | 439 392.00 | | 450 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 550.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682.00 | 100.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482.00 | 3 650.00 | | 3 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 557.00 | 443 041.00 | | 453 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 069.00 | | | -10 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 213.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 075.00 | 30 915.00 | | 55 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 392.00 | 36 510.00 | | 44 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 684.00 | -5 595.00 | | 10 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 851.00 | | | 341 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 694.00 | 314 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 694.00 | 333 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 024.00 | | | 323 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 572.00 | | 4 173.00 | 6 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | | 14 610.00 | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | | 14 610.00 | 19 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 391.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 571.00 | 79 541.00 | 30.00 | 79 571.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |