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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 776.00 | 73 322.00 | 28 454.00 | 101 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 100.00 | | 741 100.00 | 741 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 091.00 | 73 322.00 | 784 769.00 | 858 091.00 |
CF Disponibilités | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 553.00 | 73 322.00 | 879 231.00 | 952 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 537.00 | 422 537.00 | | 422 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
DG Autres réserves | 275 169.00 | 262 385.00 | | 275 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 066.00 | 113 179.00 | | 62 066.00 |
DL TOTAL (I) | 802 027.00 | 840 356.00 | | 802 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 524.00 | 9 812.00 | | 41 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 000.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 355.00 | | |
EA Autres dettes | 121.00 | 60.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 203.00 | 85 756.00 | | 77 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 231.00 | 926 113.00 | | 879 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 545.00 | 85 757.00 | | 76 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 69 500.00 | | 28 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 659.00 | 231 533.00 | | 108 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 592.00 | 118 353.00 | | 46 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 066.00 | 113 179.00 | | 62 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 756.00 | 5 566.00 | | 67 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 756.00 | 5 566.00 | | 67 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 525.00 | 40 867.00 | 658.00 | 41 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 100.00 | 741 100.00 | | 741 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 203.00 | 76 545.00 | 658.00 | 77 203.00 |