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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 776.00 | 76 508.00 | 25 268.00 | 101 776.00 |
040 Immobilisations financières | 836 486.00 | | 836 486.00 | 836 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 938 263.00 | 76 508.00 | 861 754.00 | 938 263.00 |
072 Créances – Autres | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
084 Disponibilités | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
110 Total général Actif | 1 012 409.00 | 76 508.00 | 935 901.00 | 1 012 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 422 537.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 253.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 896 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 38 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 664.00 | 8 137.00 | | 7 664.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 063.00 | 8 137.00 | | 8 063.00 |
242 Autres charges externes. | 9 059.00 | 10 382.00 | | 9 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 1 206.00 | | 1 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 186.00 | 5 566.00 | | 3 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 462.00 | 17 165.00 | | 13 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 798.00 | -9 027.00 | | -5 798.00 |
280 Produits financiers | 115 292.00 | 100 521.00 | | 115 292.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 619.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | 28 808.00 | | 13 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 920.00 | 62 066.00 | | 94 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 858 092.00 | | | 858 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |