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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 916 361.00 | | 916 361.00 | 916 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 575.00 | | 931 575.00 | 931 575.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CF Disponibilités | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 873.00 | | 986 873.00 | 986 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916 362.00 | | | 916 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 537.00 | 422 537.00 | | 422 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 432.00 | 474 410.00 | | 477 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 420.00 | 103 416.00 | | 57 420.00 |
DL TOTAL (I) | 957 391.00 | 1 000 365.00 | | 957 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 369.00 | 23 208.00 | | 23 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 7 129.00 | | 6 113.00 |
EA Autres dettes | | 23 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 482.00 | 53 828.00 | | 29 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 873.00 | 1 054 194.00 | | 986 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 37 315.00 | | 18 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 528.00 | 180 749.00 | | 83 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107.00 | 77 332.00 | | 26 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 420.00 | 103 416.00 | | 57 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916 362.00 | 916 362.00 | | 916 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 547.00 | 935 547.00 | | 935 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |