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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 134.00 | 1 035.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 920.00 | 143 360.00 | 293 560.00 | 436 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 503.00 | 146 775.00 | 298 728.00 | 445 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 686.00 | | 481 686.00 | 481 686.00 |
BZ Autres créances | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 345.00 | | 814 345.00 | 814 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 849.00 | 146 775.00 | 1 113 074.00 | 1 259 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 250 723.00 | 243 349.00 | | 250 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 475.00 | 67 374.00 | | 69 475.00 |
DL TOTAL (I) | 338 812.00 | 329 337.00 | | 338 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 037.00 | 150 987.00 | | 248 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 771.00 | 17 248.00 | | 12 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 921.00 | 540.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 928.00 | 196 071.00 | | 220 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 605.00 | 242 299.00 | | 289 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 262.00 | 607 144.00 | | 774 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 074.00 | 936 482.00 | | 1 113 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 077.00 | 497 835.00 | | 614 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 655.00 | 18.00 | | 25 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 567 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 567 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 885.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 439.00 | 778.00 | | 33 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 3 500.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 439.00 | 4 278.00 | | 87 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877.00 | 1 695.00 | | 6 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 729.00 | 1 694.00 | | 49 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 710.00 | 2 583.00 | | 37 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 871.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 004.00 | 2 293 848.00 | | 2 712 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 529.00 | 2 226 473.00 | | 2 642 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 475.00 | 67 374.00 | | 69 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 055.00 | | 71 750.00 | 427 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 301.00 | 445 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 301.00 | 438 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 747.00 | | 71 644.00 | 419 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | 106.00 | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 340.00 | 37 885.00 | 10 449.00 | 119 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 059.00 | 37 885.00 | 10 449.00 | 116 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 928.00 | 220 928.00 | | 220 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 481 686.00 | | | 481 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VC Groupe et associés | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 037.00 | 90 773.00 | 157 264.00 | 248 037.00 |
VI Groupe et associés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 694.00 | 799 860.00 | 1 835.00 | 801 694.00 |
VW T.V.A. | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 341.00 | 614 077.00 | 157 264.00 | 771 341.00 |