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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 318.00 | 851.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 966.00 | 153 549.00 | 335 418.00 | 488 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 602.00 | 157 148.00 | 340 454.00 | 497 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 859.00 | | 439 859.00 | 439 859.00 |
BZ Autres créances | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
CF Disponibilités | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 724.00 | | 204 724.00 | 204 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 410.00 | | 832 410.00 | 832 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 012.00 | 157 148.00 | 1 172 864.00 | 1 330 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 251 198.00 | 250 723.00 | | 251 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 237.00 | 69 475.00 | | 39 237.00 |
DL TOTAL (I) | 309 049.00 | 338 812.00 | | 309 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 469.00 | 248 037.00 | | 298 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 152.00 | 220 928.00 | | 253 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 274.00 | 289 605.00 | | 309 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 816.00 | 774 262.00 | | 863 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 864.00 | 1 113 074.00 | | 1 172 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 711.00 | 614 077.00 | | 697 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 330.00 | 25 655.00 | | 4 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 945 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 945 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 203.00 | 55 083.00 | | 101 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | 33 439.00 | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 54 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 393.00 | 87 439.00 | | 69 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | 6 877.00 | | 3 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 759.00 | 42 852.00 | | 17 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255.00 | 49 729.00 | | 21 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 138.00 | 37 710.00 | | 48 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 235.00 | 2 712 004.00 | | 3 126 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 999.00 | 2 642 529.00 | | 3 086 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 237.00 | 69 475.00 | | 39 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 653.00 | 118 859.00 | | 122 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 503.00 | | 110 003.00 | 445 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 904.00 | 497 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 904.00 | 490 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 089.00 | | 109 951.00 | 438 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133.00 | | 52.00 | 4 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 152.00 | 253 152.00 | | 253 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 439 859.00 | | | 439 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VC Groupe et associés | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 469.00 | 135 285.00 | 163 184.00 | 298 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 050.00 | 797 215.00 | 1 835.00 | 799 050.00 |
VW T.V.A. | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 895.00 | 697 711.00 | 163 184.00 | 860 895.00 |