| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 680.00 | 1 377.00 | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 325.00 | 167 708.00 | 286 617.00 | 454 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 179.00 | 171 669.00 | 291 510.00 | 463 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
BZ Autres créances | 188 647.00 | | 188 647.00 | 188 647.00 |
CF Disponibilités | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 532.00 | | 262 532.00 | 262 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 556.00 | | 726 556.00 | 726 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 735.00 | 171 669.00 | 1 018 066.00 | 1 189 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 249 435.00 | 251 198.00 | | 249 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | 39 237.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 268 678.00 | 309 049.00 | | 268 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 572.00 | 298 469.00 | | 277 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 917.00 | 2 921.00 | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 565.00 | 253 152.00 | | 150 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 335.00 | 309 274.00 | | 318 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 388.00 | 863 816.00 | | 749 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 066.00 | 1 172 864.00 | | 1 018 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 551.00 | 697 711.00 | | 666 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 979.00 | 4 330.00 | | 72 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 242 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 242 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 818.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 556.00 | 101 203.00 | | 161 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 2 393.00 | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 67 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 434.00 | 69 393.00 | | 37 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 380.00 | 3 495.00 | | 5 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 908.00 | 17 759.00 | | 23 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 288.00 | 21 255.00 | | 29 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 146.00 | 48 138.00 | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 459.00 | 3 126 235.00 | | 3 448 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 829.00 | 3 086 999.00 | | 3 447 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630.00 | 39 237.00 | | 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 898.00 | 122 653.00 | | 90 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 602.00 | | 24 510.00 | 497 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | 3 516.00 | 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727.00 | 58 206.00 | 463 179.00 | 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 206.00 | 456 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 136.00 | | 24 452.00 | 490 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | 58.00 | 4 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 148.00 | 48 818.00 | 34 297.00 | 157 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 867.00 | 48 818.00 | 34 297.00 | 153 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 565.00 | 150 565.00 | | 150 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 169 223.00 | 169 223.00 | | 169 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VC Groupe et associés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 572.00 | 194 801.00 | 82 770.00 | 277 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 532.00 | 262 532.00 | | 262 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 510.00 | 620 402.00 | 1 107.00 | 621 510.00 |
VW T.V.A. | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 471.00 | 663 701.00 | 82 770.00 | 746 471.00 |