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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 937.00 | 100 722.00 | 2 215.00 | 102 937.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 565.00 | 200 941.00 | 241 623.00 | 442 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 265.00 | 301 663.00 | 278 602.00 | 580 265.00 |
BP En cours de production de services | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 059.00 | 3 434.00 | 1 251 625.00 | 1 255 059.00 |
BZ Autres créances | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 390.00 | 3 434.00 | 1 604 956.00 | 1 608 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 655.00 | 305 097.00 | 1 883 558.00 | 2 188 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 521 579.00 | 483 673.00 | | 521 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 931.00 | 117 906.00 | | 180 931.00 |
DL TOTAL (I) | 851 010.00 | 750 079.00 | | 851 010.00 |
DP Provisions pour risques | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 064.00 | 80 509.00 | | 198 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 732.00 | 41 534.00 | | 17 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 536.00 | 121 440.00 | | 360 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 429.00 | 336 822.00 | | 371 429.00 |
EA Autres dettes | 78 514.00 | 69 100.00 | | 78 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 274.00 | 649 405.00 | | 1 026 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 558.00 | 1 405 759.00 | | 1 883 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 901.00 | 594 241.00 | | 882 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 389.00 | | 210 451.00 | 392 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 575.00 | 580 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 575.00 | 442 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 459.00 | | 15 394.00 | 113 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 483.00 | | 189 657.00 | 275 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 5 400.00 | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 129.00 | 84 109.00 | 22 575.00 | 240 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 792.00 | 36 930.00 | | 63 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 337.00 | 47 179.00 | 22 575.00 | 176 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 536.00 | 360 536.00 | | 360 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 952.00 | | | 1 250 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
VC Groupe et associés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 348.00 | 31 975.00 | 59 514.00 | 175 348.00 |
VI Groupe et associés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 890.00 | 1 394 042.00 | 8 848.00 | 1 402 890.00 |
VW T.V.A. | 214 405.00 | 214 405.00 | | 214 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 274.00 | 882 901.00 | 59 514.00 | 1 026 274.00 |