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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 498.00 | 109 682.00 | 12 816.00 | 122 498.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 087.00 | 352 584.00 | 217 502.00 | 570 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 020.00 | 462 267.00 | 261 754.00 | 724 020.00 |
BP En cours de production de services | 256 774.00 | | 256 774.00 | 256 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 946.00 | 3 434.00 | 2 137 513.00 | 2 140 946.00 |
BZ Autres créances | 224 530.00 | | 224 530.00 | 224 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 190.00 | 3 434.00 | 2 764 756.00 | 2 768 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 211.00 | 465 700.00 | 3 026 510.00 | 3 492 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 753 293.00 | | | 753 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 860.00 | | | 321 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 653.00 | | | 1 223 653.00 |
DP Provisions pour risques | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143.00 | | | 144 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 978.00 | | | 209 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 640.00 | | | 583 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 613.00 | | | 790 613.00 |
EA Autres dettes | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 583.00 | | | 1 796 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 510.00 | | | 3 026 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 830.00 | | | 1 671 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 988.00 | | 39 369.00 | 687 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 5 520.00 | 3 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 337.00 | | 724 020.00 | 3 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 577.00 | | 10 837.00 | 137 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 554.00 | | 28 532.00 | 541 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 086.00 | 87 180.00 | | 375 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 979.00 | 4 703.00 | | 104 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 107.00 | 82 477.00 | | 270 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696.00 | | 262.00 | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 970.00 | | 262.00 | 9 970.00 |
UG ‐ Financières | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 640.00 | 583 640.00 | | 583 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 084.00 | 202 084.00 | | 202 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 840.00 | 2 136 840.00 | | 2 136 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 130 096.00 | 130 096.00 | | 130 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143.00 | 19 390.00 | 38 678.00 | 144 143.00 |
VI Groupe et associés | 209 974.00 | 209 974.00 | | 209 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | 35 958.00 | | 35 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 027.00 | 2 407 508.00 | 5 520.00 | 2 413 027.00 |
VW T.V.A. | 429 334.00 | 429 334.00 | | 429 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 583.00 | 1 671 830.00 | 38 678.00 | 1 796 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 997 327.00 | | | 997 327.00 |
ST Autres comptes | 593 417.00 | | | 593 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 933.00 | | | 207 933.00 |
YT Sous‐traitance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 934.00 | | | 252 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 125.00 | | | 955 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056 747.00 | | | 2 056 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |