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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 661.00 | 104 979.00 | 6 682.00 | 111 661.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 554.00 | 270 107.00 | 271 447.00 | 541 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 988.00 | 375 086.00 | 312 902.00 | 687 988.00 |
BP En cours de production de services | 385 803.00 | | 385 803.00 | 385 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 902.00 | 3 434.00 | 1 451 469.00 | 1 454 902.00 |
BZ Autres créances | 126 904.00 | | 126 904.00 | 126 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 105.00 | 262.00 | 139 843.00 | 140 105.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 792.00 | 3 696.00 | 2 156 096.00 | 2 159 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 780.00 | 378 782.00 | 2 468 998.00 | 2 847 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 622 510.00 | | | 622 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 793.00 | | | 1 001 793.00 |
DP Provisions pour risques | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 628.00 | | | 302 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 678.00 | | | 462 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 994.00 | | | 584 994.00 |
EA Autres dettes | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 932.00 | | | 1 460 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 998.00 | | | 2 468 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 677.00 | | | 1 318 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 265.00 | | 117 053.00 | 580 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 330.00 | 687 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 330.00 | 541 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 853.00 | | 8 724.00 | 128 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 565.00 | | 108 320.00 | 442 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | 9.00 | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 663.00 | 82 753.00 | 9 330.00 | 301 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 722.00 | 4 257.00 | | 100 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 941.00 | 78 496.00 | 9 330.00 | 200 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | 262.00 | | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 708.00 | 262.00 | | 9 708.00 |
UG ‐ Financières | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 678.00 | 462 678.00 | | 462 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 906.00 | 188 906.00 | | 188 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 796.00 | | | 1 450 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 74 165.00 | | | 74 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 628.00 | 160 374.00 | 46 415.00 | 302 628.00 |
VI Groupe et associés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 456.00 | 1 623 600.00 | 8 856.00 | 1 632 456.00 |
VW T.V.A. | 298 480.00 | 298 480.00 | | 298 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 932.00 | 1 318 677.00 | 46 415.00 | 1 460 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |