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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
BZ Autres créances | 813 314.00 | | 813 314.00 | 813 314.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 998.00 | | 813 998.00 | 813 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 485.00 | | 844 485.00 | 844 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
DH Report à nouveau | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 030.00 | -3 247.00 | | 47 030.00 |
DL TOTAL (I) | 74 272.00 | 27 243.00 | | 74 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 016.00 | 951 349.00 | | 768 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 5 171.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 212.00 | 956 520.00 | | 770 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 485.00 | 983 763.00 | | 844 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583.00 | 3 247.00 | | 3 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 030.00 | -3 247.00 | | 47 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 016.00 | | 768 016.00 | 768 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 314.00 | | 813 314.00 | 813 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 212.00 | 2 196.00 | 768 016.00 | 770 212.00 |