| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 487.00 | | 3 010 487.00 | 3 010 487.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 106.00 | | 3 061 106.00 | 3 061 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010 487.00 | | 3 010 487.00 | 3 010 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 20 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
DG Autres réserves | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DH Report à nouveau | | -3 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 395.00 | 47 030.00 | | 41 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 667.00 | 74 272.00 | | 3 055 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 768 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 2 196.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439.00 | 770 212.00 | | 5 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 106.00 | 844 485.00 | | 3 061 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 149.00 | 66 101.00 | | 58 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 754.00 | 19 072.00 | | 16 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 395.00 | 47 030.00 | | 41 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |