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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 487.00 | | 3 010 487.00 | 3 010 487.00 |
CF Disponibilités | 239 330.00 | | 239 330.00 | 239 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 330.00 | | 239 330.00 | 239 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 817.00 | | 3 249 817.00 | 3 249 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010 487.00 | | 3 010 487.00 | 3 010 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 802.00 | 6 150.00 | | 8 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
DG Autres réserves | 22 289.00 | 1 913.00 | | 22 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 775.00 | 53 027.00 | | 202 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 355.00 | 3 071 580.00 | | 3 244 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 031.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462.00 | 5 031.00 | | 5 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 817.00 | 3 076 611.00 | | 3 249 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 094.00 | 60 000.00 | | 210 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319.00 | 6 973.00 | | 7 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 775.00 | 53 027.00 | | 202 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |