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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 14 132.00 | 11 876.00 | 26 008.00 |
AP Constructions | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 668.00 | 59 125.00 | 58 542.00 | 117 668.00 |
BF Prêts | 3 355 213.00 | 148 477.00 | 3 206 736.00 | 3 355 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 472.00 | 1 110 823.00 | 3 944 649.00 | 5 055 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
BZ Autres créances | 269 902.00 | 100 000.00 | 169 902.00 | 269 902.00 |
CF Disponibilités | 2 056 618.00 | | 2 056 618.00 | 2 056 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 398 012.00 | 100 000.00 | 2 298 012.00 | 2 398 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 483.00 | 1 210 823.00 | 6 242 660.00 | 7 453 483.00 |
CU Autres participations | 1 492 465.00 | 825 871.00 | 666 594.00 | 1 492 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 5 962 008.00 | 5 862 537.00 | | 5 962 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 618.00 | 99 470.00 | | 198 618.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204 627.00 | 6 006 009.00 | | 6 204 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 598.00 | 270 141.00 | | 17 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 184.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 9 438.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 034.00 | 284 763.00 | | 38 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 660.00 | 6 290 773.00 | | 6 242 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 034.00 | 284 763.00 | | 38 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | 3 980.00 | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 775.00 | -511.00 | | -6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 519.00 | 454 496.00 | | 413 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 901.00 | 355 026.00 | | 214 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 618.00 | 99 470.00 | | 198 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 401.00 | 17 419.00 | | 16 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 340.00 | | 303 089.00 | 4 879 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 957.00 | 4 847 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 957.00 | 5 055 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 794.00 | | 92.00 | 180 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671 638.00 | | 302 996.00 | 4 671 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 193.00 | 1 282.00 | | 135 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 878.00 | 1 254.00 | | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 316.00 | 28.00 | | 122 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 460 300.00 | 24 470.00 | | 1 460 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 901.00 | 2 447.00 | | 1 071 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 901.00 | 2 447.00 | | 1 071 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UP Prêts | 3 355 213.00 | 3 355 213.00 | | 3 355 213.00 |
UX Autres créances clients | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
VB T. V. A. | -503.00 | | | -503.00 |
VC Groupe et associés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 340.00 | | | 251 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 124.00 | 3 696 124.00 | | 3 696 124.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |