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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 15 386.00 | 10 622.00 | 26 008.00 |
AP Constructions | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 040.00 | 59 141.00 | 59 899.00 | 119 040.00 |
BF Prêts | 2 457 994.00 | 216 480.00 | 2 241 514.00 | 2 457 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 910.00 | 1 180 096.00 | 2 979 814.00 | 4 159 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
BZ Autres créances | 138 788.00 | 100 000.00 | 38 788.00 | 138 788.00 |
CF Disponibilités | 2 954 817.00 | | 2 954 817.00 | 2 954 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 766.00 | 100 000.00 | 3 059 766.00 | 3 159 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 676.00 | 1 280 096.00 | 6 039 579.00 | 7 319 676.00 |
CU Autres participations | 1 492 749.00 | 825 871.00 | 666 878.00 | 1 492 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 6 160 625.00 | 5 962 008.00 | | 6 160 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 521.00 | 198 618.00 | | -205 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 999 106.00 | 6 204 627.00 | | 5 999 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 454.00 | 17 598.00 | | 14 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 5 040.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | 15 395.00 | | 19 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 473.00 | 38 034.00 | | 40 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 579.00 | 6 242 660.00 | | 6 039 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 173.00 | 38 034.00 | | 40 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 003.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | 1 857.00 | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | -6 775.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 317.00 | 413 519.00 | | 139 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 838.00 | 214 901.00 | | 344 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 521.00 | 198 618.00 | | -205 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 576.00 | 16 401.00 | | 13 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 472.00 | | 629 457.00 | 5 055 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524 927.00 | 3 950 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525 019.00 | 4 159 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 182 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 886.00 | | 1 465.00 | 180 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847 678.00 | | 627 992.00 | 4 847 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 475.00 | 1 318.00 | 48.00 | 136 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132.00 | 1 254.00 | | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 344.00 | 64.00 | 48.00 | 122 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 484 770.00 | 680 030.00 | | 1 484 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 348.00 | 68 003.00 | | 1 074 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 348.00 | 68 003.00 | | 1 074 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UP Prêts | 2 457 994.00 | 2 457 994.00 | | 2 457 994.00 |
UX Autres créances clients | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 943.00 | 2 662 943.00 | | 2 662 943.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |