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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 16 640.00 | 9 368.00 | 26 008.00 |
AP Constructions | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 040.00 | 59 629.00 | 59 411.00 | 119 040.00 |
BF Prêts | 2 556 335.00 | 47 736.00 | 2 508 599.00 | 2 556 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 922.00 | 1 213 816.00 | 3 245 106.00 | 4 458 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
BZ Autres créances | 183 816.00 | 100 000.00 | 83 816.00 | 183 816.00 |
CF Disponibilités | 2 641 337.00 | | 2 641 337.00 | 2 641 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 720.00 | 100 000.00 | 2 794 720.00 | 2 894 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 642.00 | 1 313 816.00 | 6 039 826.00 | 7 353 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 508 599.00 | | | 2 508 599.00 |
CU Autres participations | 1 693 420.00 | 1 026 592.00 | 666 828.00 | 1 693 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 5 955 105.00 | 6 160 625.00 | | 5 955 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 433.00 | -205 521.00 | | -11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 987 673.00 | 5 999 106.00 | | 5 987 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | 3 522.00 | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 572.00 | 14 454.00 | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 097.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 105.00 | 19 922.00 | | 23 105.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 153.00 | 43 995.00 | | 52 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 826.00 | 6 043 102.00 | | 6 039 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 153.00 | 43 995.00 | | 52 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | 3 522.00 | | 3 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 1 849.00 | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 983.00 | 692.00 | | 21 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 203.00 | 692.00 | | 22 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | 660.00 | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | 2 228.00 | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 352.00 | -1 535.00 | | 17 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | 1 547.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 131.00 | 139 317.00 | | 462 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 564.00 | 344 838.00 | | 473 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 433.00 | -205 521.00 | | -11 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 170.00 | 13 576.00 | | 18 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 910.00 | | 797 734.00 | 4 159 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 493 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 923.00 | 4 249 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 723.00 | 4 458 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 182 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 258.00 | | 4 800.00 | 182 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 743.00 | | 792 934.00 | 3 950 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 745.00 | 1 742.00 | | 137 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 386.00 | 1 254.00 | | 15 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359.00 | 488.00 | | 122 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 216 480.00 | | 168 744.00 | 216 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 351.00 | 200 721.00 | 168 744.00 | 1 142 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 351.00 | 200 721.00 | 168 744.00 | 1 142 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 2 556 335.00 | 2 556 335.00 | | 2 556 335.00 |
UX Autres créances clients | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 601.00 | 164 601.00 | | 164 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 719.00 | 2 809 719.00 | | 2 809 719.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |