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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AN Terrains | 839 178.00 | 521 618.00 | 317 559.00 | 839 178.00 |
AP Constructions | 3 042 851.00 | 1 616 710.00 | 1 426 141.00 | 3 042 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 122.00 | 173 595.00 | 8 526.00 | 182 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 603.00 | 337 048.00 | 196 555.00 | 533 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 951.00 | 2 649 533.00 | 1 954 418.00 | 4 603 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 034.00 | | 340 034.00 | 340 034.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 754.00 | | 359 754.00 | 359 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 705.00 | 2 649 533.00 | 2 314 172.00 | 4 963 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 979.00 | | | 468 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
DG Autres réserves | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DH Report à nouveau | -242 868.00 | | | -242 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DL TOTAL (I) | 299 255.00 | | | 299 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 853.00 | | | 1 757 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
EA Autres dettes | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 918.00 | | | 2 014 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 172.00 | | | 2 314 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 223.00 | | | 447 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 954.00 | | 491 954.00 | 491 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 954.00 | | 491 954.00 | 491 954.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 847.00 | | | 494 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 909.00 | | | 467 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 951.00 | | | 4 603 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 603 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 753.00 | | | 4 597 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 274.00 | 257 259.00 | | 2 392 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 712.00 | 257 259.00 | | 2 391 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 340 034.00 | | | 340 034.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 853.00 | 190 158.00 | 595 364.00 | 1 757 853.00 |
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 870.00 | | | 168 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 079.00 | 359 505.00 | 4 573.00 | 364 079.00 |
VW T.V.A. | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 918.00 | 447 223.00 | 595 364.00 | 2 014 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 032.00 | | | 91 032.00 |