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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AN Terrains | 839 178.00 | 632 587.00 | 206 591.00 | 839 178.00 |
AP Constructions | 3 042 851.00 | 1 880 556.00 | 1 162 295.00 | 3 042 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 122.00 | 165 227.00 | 894.00 | 166 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 815.00 | 420 922.00 | 160 893.00 | 581 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 183.00 | 3 099 853.00 | 1 536 329.00 | 4 636 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 888.00 | | 707 888.00 | 707 888.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 459.00 | | 737 459.00 | 737 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 642.00 | 3 099 853.00 | 2 273 789.00 | 5 373 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 979.00 | | | 468 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
DG Autres réserves | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DH Report à nouveau | -154 576.00 | | | -154 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DL TOTAL (I) | 415 857.00 | | | 415 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 429.00 | | | 1 481 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 776.00 | | | 125 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
EA Autres dettes | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 932.00 | | | 1 857 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 789.00 | | | 2 273 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 922.00 | | | 520 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 951.00 | | 48 232.00 | 4 587 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 636 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 629 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581 753.00 | | 48 213.00 | 4 581 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | 19.00 | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 085.00 | 223 768.00 | | 2 876 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 523.00 | 223 768.00 | | 2 875 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 707 888.00 | 707 888.00 | | 707 888.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 429.00 | 144 419.00 | 555 286.00 | 1 481 429.00 |
VI Groupe et associés | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 092.00 | | | 1 257 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 398.00 | | | 1 352 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 784.00 | 737 210.00 | 4 573.00 | 741 784.00 |
VW T.V.A. | 149 261.00 | 149 261.00 | | 149 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 932.00 | 520 922.00 | 555 286.00 | 1 857 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ST Autres comptes | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 131.00 | | | 166 131.00 |