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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AN Terrains | 839 178.00 | 682 704.00 | 156 473.00 | 839 178.00 |
AP Constructions | 3 042 851.00 | 2 137 038.00 | 905 813.00 | 3 042 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 122.00 | 165 753.00 | 368.00 | 166 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 315.00 | 488 099.00 | 90 216.00 | 578 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 721.00 | 3 474 156.00 | 1 158 564.00 | 4 632 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 197.00 | | 1 445 197.00 | 1 445 197.00 |
BZ Autres créances | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 453.00 | | 1 488 453.00 | 1 488 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 173.00 | 3 474 156.00 | 2 647 017.00 | 6 121 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 979.00 | | | 468 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
DG Autres réserves | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DH Report à nouveau | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DL TOTAL (I) | 540 150.00 | | | 540 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 944.00 | | | 1 235 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 343.00 | | | 254 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 830.00 | | | 164 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 522.00 | | | 269 522.00 |
EA Autres dettes | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 867.00 | | | 2 106 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 017.00 | | | 2 647 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 934.00 | | | 1 043 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 879.00 | | 409 879.00 | 409 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 879.00 | | 409 879.00 | 409 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 403.00 | | | 785 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 075.00 | | | 772 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 202.00 | | 19.00 | 4 636 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 4 632 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 4 626 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 965.00 | | | 4 629 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 19.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 925.00 | 178 731.00 | 3 500.00 | 3 298 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 363.00 | 178 731.00 | 3 500.00 | 3 298 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 334.00 | | 370 334.00 | 370 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 334.00 | | 370 334.00 | 370 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 830.00 | 164 830.00 | | 164 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 197.00 | 1 445 197.00 | | 1 445 197.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VC Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 950.00 | 34 016.00 | 512 603.00 | 1 096 950.00 |
VI Groupe et associés | 254 343.00 | 254 343.00 | | 254 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 170.00 | 1 486 596.00 | 4 573.00 | 1 491 170.00 |
VW T.V.A. | 240 607.00 | 240 607.00 | | 240 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 867.00 | 1 043 934.00 | 512 603.00 | 2 106 867.00 |