| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 991.00 | 991.00 | 6 000.00 | 6 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 573.00 | 135 667.00 | 11 906.00 | 147 573.00 |
040 Immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 728.00 | 136 658.00 | 33 070.00 | 169 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
072 Créances – Autres | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
084 Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 534.00 | | 130 534.00 | 130 534.00 |
110 Total général Actif | 300 262.00 | 136 658.00 | 163 604.00 | 300 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
222 Production stockée | -24 879.00 | | | -24 879.00 |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
242 Autres charges externes. | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
252 Charges sociales | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 897.00 | | | 140 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 336.00 | | | 159 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |