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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 991.00 | 991.00 | 6 000.00 | 6 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 196.00 | 162 034.00 | 25 162.00 | 187 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 448.00 | 163 025.00 | 32 423.00 | 195 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
072 Créances – Autres | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
084 Disponibilités | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 233.00 | | 124 233.00 | 124 233.00 |
110 Total général Actif | 319 681.00 | 163 025.00 | 156 656.00 | 319 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 889.00 | | | 125 889.00 |
222 Production stockée | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 428.00 | | | 174 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
252 Charges sociales | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 949.00 | | | 201 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 207.00 | | | 15 207.00 |