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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 991.00 | 991.00 | 6 000.00 | 6 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 696.00 | 153 266.00 | 40 430.00 | 193 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 948.00 | 154 257.00 | 47 691.00 | 201 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
072 Créances – Autres | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
084 Disponibilités | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 218.00 | | 132 218.00 | 132 218.00 |
110 Total général Actif | 334 166.00 | 154 257.00 | 179 909.00 | 334 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 126.00 | 6.00 | | 41 126.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
222 Production stockée | -15 037.00 | | | -15 037.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 966.00 | | | 197 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
242 Autres charges externes. | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
252 Charges sociales | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 272.00 | | | 178 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 69.00 | | | 69.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 977.00 | | | 19 977.00 |