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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 141.00 | | 224 141.00 | 224 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 377.00 | 142 898.00 | 43 480.00 | 186 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 259.00 | 160 678.00 | 403 581.00 | 564 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 695.00 | 78 161.00 | 1 859 533.00 | 1 937 695.00 |
BZ Autres créances | 479 833.00 | | 479 833.00 | 479 833.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 413.00 | 78 161.00 | 2 366 252.00 | 2 444 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 672.00 | 238 839.00 | 2 769 832.00 | 3 008 672.00 |
CU Autres participations | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 745.00 | 487 745.00 | | 487 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 039.00 | 237 039.00 | | 237 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
DG Autres réserves | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
DH Report à nouveau | -236 362.00 | -133 972.00 | | -236 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 365.00 | -102 391.00 | | 28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 557 282.00 | 528 917.00 | | 557 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 910.00 | 180 845.00 | | 272 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 816.00 | 414 775.00 | | 593 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 143.00 | 74 323.00 | | 54 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 521.00 | 927 007.00 | | 1 074 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 847.00 | 279 365.00 | | 215 847.00 |
EA Autres dettes | | 65 083.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312.00 | 1 837.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 550.00 | 1 943 235.00 | | 2 212 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 832.00 | 2 472 152.00 | | 2 769 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 586 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 831.00 | |
GE Autres charges | | | 20 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 456.00 | 40 193.00 | | 11 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 588.00 | 254 119.00 | | 65 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 044.00 | 294 312.00 | | 77 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 400.00 | 120 692.00 | | 25 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 644.00 | 173 620.00 | | 51 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 099.00 | 4 069 556.00 | | 2 995 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 734.00 | 4 171 947.00 | | 2 966 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 365.00 | -102 391.00 | | 28 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 723.00 | | | 558 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 348.00 | | | 182 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 596.00 | 21 997.00 | | 138 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 868.00 | 913.00 | | 16 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 728.00 | 21 085.00 | | 121 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 816.00 | 593 816.00 | | 593 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 521.00 | 1 074 521.00 | | 1 074 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937 695.00 | | | 1 937 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 910.00 | 272 910.00 | | 272 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 853.00 | 2 425 414.00 | 10 439.00 | 2 435 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 407.00 | 2 158 407.00 | | 2 158 407.00 |