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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 141.00 | | 224 141.00 | 224 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 012.00 | 16 580.00 | 11 432.00 | 28 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 943.00 | 179 218.00 | 16 725.00 | 195 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 668.00 | 195 799.00 | 386 869.00 | 582 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 073.00 | 11 526.00 | 2 121 547.00 | 2 133 073.00 |
BZ Autres créances | 1 010 401.00 | | 1 010 401.00 | 1 010 401.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 541.00 | 11 526.00 | 3 145 014.00 | 3 156 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 209.00 | 207 325.00 | 3 531 883.00 | 3 739 209.00 |
CU Autres participations | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 745.00 | 487 745.00 | | 487 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 039.00 | 237 039.00 | | 237 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
DG Autres réserves | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
DH Report à nouveau | -156 900.00 | -15 380.00 | | -156 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 279.00 | -141 520.00 | | -288 279.00 |
DL TOTAL (I) | 320 100.00 | 608 380.00 | | 320 100.00 |
DP Provisions pour risques | 107 955.00 | 106 201.00 | | 107 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 955.00 | 106 201.00 | | 107 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 447.00 | 276 912.00 | | 285 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 873.00 | 860 719.00 | | 876 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 810.00 | 39 559.00 | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 447.00 | 692 614.00 | | 1 651 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 267.00 | 137 269.00 | | 127 267.00 |
EA Autres dettes | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 103 828.00 | 2 007 335.00 | | 3 103 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 883.00 | 2 721 916.00 | | 3 531 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 018.00 | 1 967 776.00 | | 3 091 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876 873.00 | | | 876 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 655 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 655 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 52 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 760.00 | 9 225.00 | | 4 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 479.00 | 30 999.00 | | 29 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239.00 | 40 224.00 | | 34 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 530.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 850.00 | 39 694.00 | | 32 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 365.00 | 2 469 901.00 | | 3 000 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 644.00 | 2 611 420.00 | | 3 288 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 279.00 | -141 520.00 | | -288 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 623.00 | | 7 416.00 | 585 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 389.00 | 134 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 582 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | 195 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 447.00 | | 2 707.00 | 249 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 216.00 | | 4 709.00 | 200 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 188.00 | 14 593.00 | 8 982.00 | 190 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 669.00 | 2 912.00 | | 13 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 520.00 | 11 681.00 | 8 982.00 | 176 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 201.00 | 1 754.00 | | 106 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 201.00 | 1 754.00 | | 106 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 873.00 | 876 873.00 | | 876 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 447.00 | 1 651 447.00 | | 1 651 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 073.00 | 2 133 073.00 | | 2 133 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 447.00 | 285 447.00 | | 285 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 401.00 | 1 010 401.00 | | 1 010 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 643.00 | 3 147 593.00 | 9 050.00 | 3 156 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 018.00 | 3 091 018.00 | | 3 091 018.00 |