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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 141.00 | | 224 141.00 | 224 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 012.00 | 22 697.00 | 5 315.00 | 28 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 655.00 | 192 566.00 | 42 089.00 | 234 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 700.00 | 215 263.00 | 411 436.00 | 626 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 100.00 | 16 180.00 | 4 244 920.00 | 4 261 100.00 |
BZ Autres créances | 424 390.00 | | 424 390.00 | 424 390.00 |
CF Disponibilités | 279 818.00 | | 279 818.00 | 279 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 111.00 | 16 180.00 | 4 965 931.00 | 4 982 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 812.00 | 231 444.00 | 5 377 368.00 | 5 608 812.00 |
CU Autres participations | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 744.00 | | | 487 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DG Autres réserves | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
DH Report à nouveau | -306 291.00 | | | -306 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 890.00 | | | 654 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 878.00 | | | 1 113 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 615.00 | | | 897 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 742.00 | | | 1 508 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 536.00 | | | 174 536.00 |
EA Autres dettes | 1 212 239.00 | | | 1 212 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 489.00 | | | 4 263 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 368.00 | | | 5 377 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 133.00 | | | 4 164 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 308.00 | | 3 816 308.00 | 3 816 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 308.00 | | 3 816 308.00 | 3 816 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 206.00 | | | 4 321 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 315.00 | | | 3 666 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 890.00 | | | 654 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 325.00 | | 26 795.00 | 603 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 139 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 626 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 180.00 | | 21 475.00 | 213 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 990.00 | | 5 320.00 | 137 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 128.00 | 11 135.00 | | 204 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 638.00 | 3 058.00 | | 19 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 489.00 | 8 077.00 | | 184 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 286.00 | | 111 286.00 | 111 286.00 |
6T Sur comptes clients | 13 856.00 | 7 039.00 | 4 715.00 | 13 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 856.00 | 7 039.00 | 4 715.00 | 13 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 142.00 | 7 039.00 | 116 001.00 | 125 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 039.00 | 116 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 742.00 | 1 508 742.00 | | 1 508 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 239.00 | 1 212 239.00 | | 1 212 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 232 943.00 | 4 232 943.00 | | 4 232 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 402 358.00 | 402 358.00 | | 402 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 371 000.00 | 87 124.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 897 615.00 | 897 615.00 | | 897 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 294.00 | 4 697 925.00 | 14 369.00 | 4 712 294.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 133.00 | 4 164 133.00 | 87 124.00 | 4 253 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
ST Autres comptes | 458 921.00 | | | 458 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 697 085.00 | | | 697 085.00 |
YT Sous‐traitance | 751 166.00 | | | 751 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 957.00 | | | 159 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 963 840.00 | | | 1 963 840.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |