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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 225.00 | 47 352.00 | 873.00 | 48 225.00 |
060 Stock marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
110 Total général Actif | 78 114.00 | 47 352.00 | 30 762.00 | 78 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 870.00 | 217 768.00 | | 206 870.00 |
230 Autres produits | 6 481.00 | 222.00 | | 6 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 351.00 | 217 990.00 | | 213 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 300.00 | 134 634.00 | | 145 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -980.00 | 582.00 | | -980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 083.00 | 601.00 | | 1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 18 937.00 | 19 065.00 | | 18 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | 3 971.00 | | 4 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 668.00 | 35 211.00 | | 36 668.00 |
252 Charges sociales | 17 121.00 | 9 182.00 | | 17 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | 105.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 045.00 | 203 351.00 | | 223 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 693.00 | 14 639.00 | | -9 693.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 13.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 382.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 403.00 | 8 246.00 | | -10 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |