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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 667.00 | 47 352.00 | 1 315.00 | 48 667.00 |
060 Stock marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
084 Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
110 Total général Actif | 81 889.00 | 47 352.00 | 34 537.00 | 81 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 240.00 | 206 870.00 | | 201 240.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | 6 481.00 | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 450.00 | 213 351.00 | | 202 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 890.00 | 145 300.00 | | 141 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -980.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 580.00 | 1 083.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 24 190.00 | 18 937.00 | | 24 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 4 890.00 | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 562.00 | 36 668.00 | | 14 562.00 |
252 Charges sociales | 6 607.00 | 17 121.00 | | 6 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 26.00 | | |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 264.00 | 223 045.00 | | 191 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 187.00 | -9 693.00 | | 11 187.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 712.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 039.00 | -10 403.00 | | 7 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 441.00 | | | 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |