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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 742.00 | 48 268.00 | 1 474.00 | 49 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 057.00 | 48 268.00 | 2 789.00 | 51 057.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
084 Disponibilités | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
110 Total général Actif | 108 170.00 | 48 268.00 | 59 902.00 | 108 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 198.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 225 975.00 | 248 974.00 | | 225 975.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 145.00 | | | 145.00 |
230 Autres produits | 386.00 | | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 361.00 | 248 974.00 | | 226 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 700.00 | 175 997.00 | | 165 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | -909.00 | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 836.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 150.00 | 31 115.00 | | 25 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 3 308.00 | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 278.00 | 11 378.00 | | 19 278.00 |
252 Charges sociales | 8 194.00 | 4 862.00 | | 8 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 438.00 | | 478.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 950.00 | 383.00 | | 3 950.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 226 190.00 | 227 409.00 | | 226 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171.00 | 21 566.00 | | 171.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 257.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | 21 035.00 | | 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |