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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795.00 | 15 664.00 | 13 130.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 186.00 | 117 625.00 | 13 561.00 | 131 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 239.00 | 133 289.00 | 294 949.00 | 428 239.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 936.00 | 133 289.00 | 325 647.00 | 458 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DH Report à nouveau | 249 285.00 | | | 249 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 283 207.00 | | | 283 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 647.00 | | | 325 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
FG Production vendue services | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 239.00 | | | 428 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 237.00 | | | 261 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 981.00 | | | 159 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 156.00 | 7 103.00 | | 126 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 156.00 | 7 103.00 | | 126 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 206.00 | 5 186.00 | 7 021.00 | 12 206.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
ST Autres comptes | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 383.00 | | | 92 383.00 |