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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 347.00 | 29 976.00 | 30 371.00 | 60 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 684.00 | 31 012.00 | 30 671.00 | 61 684.00 |
BT Marchandises | 19 707.00 | 1 233.00 | 18 475.00 | 19 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 812.00 | | 146 812.00 | 146 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 174.00 | 1 233.00 | 260 942.00 | 262 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 858.00 | 32 245.00 | 291 613.00 | 323 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 912.00 | 39 547.00 | | 54 912.00 |
DH Report à nouveau | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 448.00 | 25 365.00 | | 22 448.00 |
DL TOTAL (I) | 151 749.00 | 139 301.00 | | 151 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 467.00 | 12 540.00 | | 9 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074.00 | 23 974.00 | | 7 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 895.00 | 3 664.00 | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 897.00 | 60 893.00 | | 80 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | 26 333.00 | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 864.00 | 127 405.00 | | 139 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 613.00 | 266 706.00 | | 291 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 594.00 | | 464 594.00 | 464 594.00 |
FG Production vendue services | 108 602.00 | | 108 602.00 | 108 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 196.00 | | 573 196.00 | 573 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 75.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 723.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 2 377.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 3 871.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 974.00 | 586 368.00 | | 584 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 526.00 | 561 003.00 | | 562 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 448.00 | 25 365.00 | | 22 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 838.00 | 5 842.00 | 668.00 | 25 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 843.00 | 5 842.00 | 668.00 | 24 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 467.00 | 3 209.00 | 6 258.00 | 9 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 955.00 | 95 655.00 | 300.00 | 95 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 970.00 | 126 712.00 | 6 258.00 | 132 970.00 |