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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 347.00 | 35 777.00 | 24 570.00 | 60 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 684.00 | 36 813.00 | 24 870.00 | 61 684.00 |
BT Marchandises | 12 431.00 | 867.00 | 11 564.00 | 12 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
BZ Autres créances | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CF Disponibilités | 164 083.00 | | 164 083.00 | 164 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 098.00 | 867.00 | 268 231.00 | 269 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 781.00 | 37 680.00 | 293 101.00 | 330 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 359.00 | 54 912.00 | | 67 359.00 |
DH Report à nouveau | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | 22 448.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 158 563.00 | 151 749.00 | | 158 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258.00 | 9 467.00 | | 6 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 7 074.00 | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | 6 895.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 046.00 | 80 897.00 | | 92 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 305.00 | 35 531.00 | | 28 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 538.00 | 139 864.00 | | 134 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 101.00 | 291 613.00 | | 293 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 777.00 | 126 712.00 | | 125 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 167.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 167.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -167.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 957.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 545.00 | 584 974.00 | | 517 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 732.00 | 562 526.00 | | 500 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 814.00 | 22 448.00 | | 16 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258.00 | 3 352.00 | 2 906.00 | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VP Divers | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 884.00 | 92 584.00 | 300.00 | 92 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 683.00 | 125 777.00 | 2 906.00 | 128 683.00 |