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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 347.00 | 41 578.00 | 18 769.00 | 60 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 684.00 | 42 615.00 | 19 069.00 | 61 684.00 |
BT Marchandises | 14 032.00 | 337.00 | 13 695.00 | 14 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 176 704.00 | | 176 704.00 | 176 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 123.00 | 337.00 | 280 786.00 | 281 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 807.00 | 42 952.00 | 299 855.00 | 342 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 173.00 | 67 359.00 | | 73 173.00 |
DH Report à nouveau | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 846.00 | 16 814.00 | | 23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 171 408.00 | 158 563.00 | | 171 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906.00 | 6 258.00 | | 2 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 365.00 | 5 856.00 | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 370.00 | 92 046.00 | | 78 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 731.00 | 28 305.00 | | 23 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 446.00 | 134 538.00 | | 128 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 855.00 | 293 101.00 | | 299 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 175.00 | 125 777.00 | | 104 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -450.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 2 052.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 329.00 | 517 545.00 | | 551 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 483.00 | 500 732.00 | | 527 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 846.00 | 16 814.00 | | 23 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VP Divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 687.00 | 90 387.00 | 300.00 | 90 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 081.00 | 104 175.00 | | 107 081.00 |