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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 099.00 | 18 989.00 | 4 110.00 | 23 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 333.00 | 18 989.00 | 7 344.00 | 26 333.00 |
BZ Autres créances | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 219.00 | 72 413.00 | 150 806.00 | 223 219.00 |
CF Disponibilités | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 026.00 | 72 413.00 | 313 614.00 | 386 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 360.00 | 91 402.00 | 320 958.00 | 412 360.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 071.00 | 238 071.00 | | 277 071.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | 16 551.00 | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 373.00 | 26 776.00 | | -5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 287 026.00 | 292 399.00 | | 287 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 1 116.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 4 389.00 | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | | 20 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 932.00 | 27 913.00 | | 33 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 958.00 | 320 312.00 | | 320 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 435.00 | | 65 436.00 | 65 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 077.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 823.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 2 920.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 612.00 | 111 143.00 | | 82 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 985.00 | 84 367.00 | | 87 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 373.00 | 26 776.00 | | -5 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 182.00 | 6 898.00 | | 12 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 1 560.00 | | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 1 560.00 | | 17 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 089.00 | 16 330.00 | 72 413.00 | 65 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 089.00 | 16 330.00 | 72 413.00 | 65 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 089.00 | 16 330.00 | 72 413.00 | 65 089.00 |
UG ‐ Financières | | 16 330.00 | 9 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VC Groupe et associés | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 606.00 | 8 248.00 | 13 358.00 | 21 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 332.00 | 63 798.00 | 534.00 | 64 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 932.00 | 20 574.00 | 13 358.00 | 33 932.00 |