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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 099.00 | 20 159.00 | 2 940.00 | 23 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 333.00 | 20 159.00 | 6 174.00 | 26 333.00 |
BZ Autres créances | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 307.00 | 75 875.00 | 141 431.00 | 217 307.00 |
CF Disponibilités | 148 864.00 | | 148 864.00 | 148 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 001.00 | 75 875.00 | 342 125.00 | 418 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 334.00 | 96 034.00 | 348 299.00 | 444 334.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 698.00 | 277 071.00 | | 271 698.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | -5 373.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 313 762.00 | 287 026.00 | | 313 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 358.00 | 21 606.00 | | 13 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 2 264.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 8 114.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | 1 948.00 | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 537.00 | 33 932.00 | | 34 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 299.00 | 320 958.00 | | 348 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 399.00 | | 6 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 286.00 | 82 612.00 | | 113 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 550.00 | 87 985.00 | | 86 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 737.00 | -5 373.00 | | 26 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 989.00 | 1 170.00 | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 989.00 | 1 170.00 | | 18 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 413.00 | 19 792.00 | 16 330.00 | 72 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 413.00 | 19 792.00 | 16 330.00 | 72 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 413.00 | 19 792.00 | 16 330.00 | 72 413.00 |
UG ‐ Financières | | 19 792.00 | 16 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 364.00 | 46 866.00 | 5 498.00 | 52 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |