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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 23 520.00 | 5 680.00 | 29 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 434.00 | 23 520.00 | 8 914.00 | 32 434.00 |
BZ Autres créances | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 205.00 | 97 346.00 | 131 859.00 | 229 205.00 |
CF Disponibilités | 145 074.00 | | 145 074.00 | 145 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 747.00 | 97 346.00 | 322 401.00 | 419 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 181.00 | 120 866.00 | 331 315.00 | 452 181.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 497.00 | 298 435.00 | | 299 497.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | 1 062.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 318 281.00 | 314 825.00 | | 318 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 3 767.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 4 398.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770.00 | 4 341.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 034.00 | 17 471.00 | | 13 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 316.00 | 332 296.00 | | 331 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 507.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 740.00 | 129 765.00 | | 76 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 284.00 | 128 702.00 | | 73 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 456.00 | 1 062.00 | | 3 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 539.00 | 12 162.00 | | 6 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 333.00 | 1 581.00 | 4 520.00 | 26 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | 1 581.00 | 4 520.00 | 23 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 845.00 | 1 675.00 | | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 845.00 | 1 675.00 | | 21 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 893.00 | 883.00 | 12 430.00 | 108 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 893.00 | 883.00 | 12 430.00 | 108 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 893.00 | 883.00 | 12 430.00 | 108 893.00 |
UG ‐ Financières | | 883.00 | 12 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 003.00 | 45 469.00 | 534.00 | 46 003.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |