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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 133.00 | 27 453.00 | 681.00 | 28 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 653.00 | 31 914.00 | 5 739.00 | 37 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 098.00 | 61 679.00 | 206 419.00 | 268 098.00 |
BT Marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BZ Autres créances | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CF Disponibilités | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 579.00 | 61 679.00 | 276 900.00 | 338 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 427.00 | 68 282.00 | | 87 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 468.00 | 46 645.00 | | 17 468.00 |
DL TOTAL (I) | 113 279.00 | 123 312.00 | | 113 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 388.00 | 50 420.00 | | 68 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 27 311.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | 35 692.00 | | 32 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | 66 752.00 | | 57 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 621.00 | 180 176.00 | | 163 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 900.00 | 303 488.00 | | 276 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 293.00 | 144 944.00 | | 138 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 342.00 | | 559 342.00 | 559 342.00 |
FG Production vendue services | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 902.00 | | 569 902.00 | 569 902.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 863.00 | 3 604.00 | | 8 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | 3 604.00 | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 863.00 | -3 604.00 | | -8 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 7 208.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 905.00 | 614 024.00 | | 569 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 437.00 | 567 379.00 | | 552 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 468.00 | 46 645.00 | | 17 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 098.00 | | | 268 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 960.00 | 4 719.00 | | 56 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 648.00 | 4 719.00 | | 54 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 208.00 | 18 880.00 | 25 328.00 | 44 208.00 |
VI Groupe et associés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VP Divers | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 621.00 | 138 293.00 | 25 328.00 | 163 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 5 789.00 | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 115.00 | 8 765.00 | | 8 115.00 |
ST Autres comptes | 64 185.00 | 62 203.00 | | 64 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 256.00 | 13 585.00 | | 13 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | 2 421.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | 8 210.00 | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 609.00 | 69 591.00 | | 64 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 719.00 | 30 350.00 | | 26 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 555.00 | 84 553.00 | | 85 555.00 |