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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 151.00 | 27 230.00 | 921.00 | 28 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 255.00 | 23 946.00 | 9 309.00 | 33 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 719.00 | 53 488.00 | 210 230.00 | 263 719.00 |
BT Marchandises | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BZ Autres créances | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CF Disponibilités | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 929.00 | 53 488.00 | 280 440.00 | 333 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 114.00 | 87 427.00 | | 92 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 114.00 | 17 468.00 | | 17 114.00 |
DL TOTAL (I) | 117 612.00 | 113 279.00 | | 117 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 136.00 | 68 388.00 | | 74 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | 4 845.00 | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | 32 664.00 | | 27 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 496.00 | 57 723.00 | | 55 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 828.00 | 163 621.00 | | 162 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 440.00 | 276 900.00 | | 280 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 306.00 | 138 293.00 | | 134 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 628.00 | | 581 628.00 | 581 628.00 |
FG Production vendue services | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 636.00 | | 593 636.00 | 593 636.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 8 863.00 | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 210.00 | 8 863.00 | | 5 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | -8 863.00 | | -5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 1 130.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 675.00 | 569 905.00 | | 593 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 561.00 | 552 437.00 | | 576 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 114.00 | 17 468.00 | | 17 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 098.00 | | 5 782.00 | 268 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 263 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 61 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 786.00 | | 5 782.00 | 65 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 679.00 | 1 971.00 | 10 161.00 | 61 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 367.00 | 1 971.00 | 10 161.00 | 59 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 136.00 | 45 614.00 | 28 522.00 | 74 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VP Divers | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 828.00 | 134 306.00 | 28 522.00 | 162 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | 4 537.00 | | 4 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | 8 115.00 | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 68 918.00 | 64 185.00 | | 68 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 254.00 | 13 256.00 | | 13 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | 2 311.00 | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | 6 848.00 | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 135.00 | 64 609.00 | | 67 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 210.00 | 26 719.00 | | 28 210.00 |
ZE Dividendes | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 616.00 | 85 555.00 | | 90 616.00 |