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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 386.00 | 27 001.00 | 2 385.00 | 29 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 26 187.00 | 4 213.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 098.00 | 55 500.00 | 206 598.00 | 262 098.00 |
BT Marchandises | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BZ Autres créances | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CF Disponibilités | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 397.00 | 55 500.00 | 294 897.00 | 350 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 169.00 | 96 185.00 | | 125 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 581.00 | 56 834.00 | | 14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 148 134.00 | 161 403.00 | | 148 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 122.00 | 84 456.00 | | 81 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 587.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 137.00 | 20 658.00 | | 29 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 49 338.00 | | 35 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 762.00 | 155 038.00 | | 146 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 897.00 | 316 441.00 | | 294 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 051.00 | 93 880.00 | | 106 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 841.00 | | 5 254.00 | 266 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 262 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 998.00 | 59 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 529.00 | | 5 254.00 | 64 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 820.00 | 3 424.00 | 4 743.00 | 56 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 508.00 | 3 424.00 | 4 743.00 | 54 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 159.00 | 20 448.00 | 36 171.00 | 61 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 762.00 | 106 051.00 | 36 171.00 | 146 762.00 |