| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
BZ Autres créances | 540 692.00 | | 540 692.00 | 540 692.00 |
CF Disponibilités | 1 751 776.00 | | 1 751 776.00 | 1 751 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 256.00 | 495 026.00 | 2 294 230.00 | 2 789 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 788.00 | 495 026.00 | 2 308 762.00 | 2 803 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
CU Autres participations | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 436 972.00 | 2 436 972.00 | | 2 436 972.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 319.00 | -1 743 112.00 | | -1 533 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 949.00 | 209 793.00 | | -96 949.00 |
DL TOTAL (I) | 877 311.00 | 974 261.00 | | 877 311.00 |
DP Provisions pour risques | 520 530.00 | 520 530.00 | | 520 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 846.00 | 326 846.00 | | 326 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 375.00 | 847 375.00 | | 847 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 094.00 | | 16 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 740.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
EA Autres dettes | 564 322.00 | 561 640.00 | | 564 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 075.00 | 584 404.00 | | 584 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 762.00 | 2 406 040.00 | | 2 308 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 075.00 | 584 404.00 | | 584 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | 372.00 | | 3 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | 296 294.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | 296 294.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172.00 | 311 028.00 | | 3 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 121.00 | 101 234.00 | | 100 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 949.00 | 209 793.00 | | -96 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 375.00 | | | 847 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 375.00 | | | 847 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 322.00 | 564 322.00 | | 564 322.00 |
UP Prêts | 11 681.00 | 4 853.00 | | 11 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 692.00 | | | 540 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 365.00 | 578 536.00 | 6 828.00 | 585 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 075.00 | 584 075.00 | | 584 075.00 |