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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BN En cours de production de biens | 452 940.00 | 452 940.00 | | 452 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
BZ Autres créances | 541 446.00 | | 541 446.00 | 541 446.00 |
CF Disponibilités | 1 660 376.00 | | 1 660 376.00 | 1 660 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 702.00 | 495 026.00 | 2 224 676.00 | 2 719 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 381.00 | 495 026.00 | 2 234 355.00 | 2 729 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
CU Autres participations | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 436 972.00 | 2 436 972.00 | | 2 436 972.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 268.00 | -1 533 319.00 | | -1 630 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 600.00 | -96 949.00 | | -64 600.00 |
DL TOTAL (I) | 812 711.00 | 877 311.00 | | 812 711.00 |
DP Provisions pour risques | 520 530.00 | 520 530.00 | | 520 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 159.00 | 326 846.00 | | 322 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 688.00 | 847 375.00 | | 842 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 781.00 | 16 824.00 | | 35 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
EA Autres dettes | 540 246.00 | 564 322.00 | | 540 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 956.00 | 584 075.00 | | 578 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 355.00 | 2 308 762.00 | | 2 234 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 956.00 | 584 075.00 | | 578 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 680.00 | 3 172.00 | | 25 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 680.00 | 3 172.00 | | 25 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 680.00 | 3 172.00 | | 25 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 416.00 | 3 172.00 | | 33 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 016.00 | 100 121.00 | | 98 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 600.00 | -96 949.00 | | -64 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 375.00 | | 4 687.00 | 847 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 375.00 | | 4 687.00 | 847 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 246.00 | 540 246.00 | | 540 246.00 |
UP Prêts | 6 828.00 | 5 696.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 541 446.00 | | | 541 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 966.00 | 601 834.00 | 1 132.00 | 602 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 956.00 | 578 956.00 | | 578 956.00 |