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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BN En cours de production de biens | 452 940.00 | 452 940.00 | | 452 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 1 215 333.00 | | 1 215 333.00 | 1 215 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 225.00 | 452 940.00 | 1 254 285.00 | 1 707 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 208.00 | 452 940.00 | 1 258 267.00 | 1 711 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
CU Autres participations | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 972.00 | 1 736 972.00 | | 1 736 972.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 220.00 | -1 787 601.00 | | -1 837 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 198.00 | -49 619.00 | | 663 198.00 |
DL TOTAL (I) | 633 557.00 | -29 641.00 | | 633 557.00 |
DP Provisions pour risques | 520 530.00 | 520 530.00 | | 520 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 096.00 | 302 484.00 | | 45 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 625.00 | 823 014.00 | | 565 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 79.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 200.00 | 54 305.00 | | 54 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | 1 876.00 | | 1 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
EA Autres dettes | | 540 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 085.00 | 599 356.00 | | 59 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 267.00 | 1 392 729.00 | | 1 258 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 085.00 | 599 356.00 | | 59 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 246.00 | 22 000.00 | | 540 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 246.00 | 22 000.00 | | 540 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 171.00 | 171.00 | | 22 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 171.00 | 171.00 | | 22 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 075.00 | 21 829.00 | | 518 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 225.00 | 44 725.00 | | 800 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 027.00 | 94 344.00 | | 137 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 198.00 | -49 619.00 | | 663 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 014.00 | | 257 388.00 | 823 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 014.00 | | 257 388.00 | 823 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UP Prêts | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |