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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | 22 780.00 | 3 898.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 871.00 | 44 374.00 | 2 498.00 | 46 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981.00 | 12 681.00 | 2 300.00 | 14 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 058.00 | 82 536.00 | 219 522.00 | 302 058.00 |
BN En cours de production de biens | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
BZ Autres créances | 148 386.00 | | 148 386.00 | 148 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
CF Disponibilités | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 373.00 | | 333 373.00 | 333 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 431.00 | 82 536.00 | 552 895.00 | 635 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 921.00 | 3 800.00 | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | 426 073.00 | 418 438.00 | | 426 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678.00 | 7 756.00 | | -678.00 |
DL TOTAL (I) | 482 436.00 | 483 114.00 | | 482 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 381.00 | 74 339.00 | | 43 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 640.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 476.00 | 26 435.00 | | 26 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 459.00 | 101 414.00 | | 70 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 895.00 | 584 528.00 | | 552 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 459.00 | 101 414.00 | | 70 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
FM Production stockée | | | 4 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 304.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 641.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -90.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 192.00 | 127 783.00 | | 106 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 870.00 | 120 027.00 | | 106 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678.00 | 7 756.00 | | -678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 803.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 392.00 | | 2 666.00 | 299 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 865.00 | | 2 666.00 | 85 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 059.00 | 3 477.00 | | 79 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 358.00 | 3 477.00 | | 76 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 702.00 | | | 128 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 069.00 | 229 069.00 | | 229 069.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 1 263.00 | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | 4 871.00 | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 9 918.00 | 13 658.00 | | 9 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | 520.00 | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 453.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | 1 716.00 | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 712.00 | 49 542.00 | | 46 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 348.00 | 4 874.00 | | 3 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 683.00 | 19 058.00 | | 16 683.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |