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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | 25 448.00 | 1 230.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 871.00 | 46 195.00 | 677.00 | 46 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981.00 | 13 557.00 | 1 425.00 | 14 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 058.00 | 87 900.00 | 214 157.00 | 302 058.00 |
BN En cours de production de biens | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
BZ Autres créances | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
CF Disponibilités | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 259.00 | | 308 259.00 | 308 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 317.00 | 87 900.00 | 522 416.00 | 610 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | 428 832.00 | 425 395.00 | | 428 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | 3 437.00 | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 489 932.00 | 485 873.00 | | 489 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 222.00 | 25 881.00 | | 11 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 456.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 863.00 | 29 982.00 | | 19 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 484.00 | 56 319.00 | | 32 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 416.00 | 542 192.00 | | 522 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 484.00 | 56 319.00 | | 32 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
FM Production stockée | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 056.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 86.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 86.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 86.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 506.00 | 108 798.00 | | 104 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 446.00 | 105 361.00 | | 100 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | 3 437.00 | | 4 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 058.00 | | | 302 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 260.00 | 2 640.00 | | 85 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 559.00 | 2 640.00 | | 82 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 152.00 | 177 152.00 | | 177 152.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 821.00 | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 603.00 | 6 276.00 | | 6 603.00 |
ST Autres comptes | 12 584.00 | 9 463.00 | | 12 584.00 |
YT Sous‐traitance | 519.00 | 1 680.00 | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 465.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | 1 286.00 | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 140.00 | 22 217.00 | | 19 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 608.00 | 3 067.00 | | 3 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 707.00 | 17 419.00 | | 19 707.00 |