| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 871.00 | 46 376.00 | 495.00 | 46 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981.00 | 13 953.00 | 1 029.00 | 14 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 058.00 | 89 708.00 | 212 349.00 | 302 058.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
BZ Autres créances | 113 031.00 | | 113 031.00 | 113 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
CF Disponibilités | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 082.00 | | 318 082.00 | 318 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 140.00 | 89 708.00 | 530 432.00 | 620 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | 432 891.00 | 428 832.00 | | 432 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 691.00 | 4 059.00 | | 20 691.00 |
DL TOTAL (I) | 510 623.00 | 489 932.00 | | 510 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 11 222.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 1 400.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 108.00 | 19 863.00 | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 809.00 | 32 484.00 | | 19 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 432.00 | 522 416.00 | | 530 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 809.00 | 32 484.00 | | 19 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
FM Production stockée | | | -9 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 682.00 | 104 506.00 | | 126 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 991.00 | 100 446.00 | | 105 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 691.00 | 4 059.00 | | 20 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 058.00 | | | 302 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 900.00 | 1 808.00 | | 87 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 199.00 | 1 808.00 | | 85 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 804.00 | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | 6 603.00 | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 10 352.00 | 12 584.00 | | 10 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900.00 | 519.00 | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 379.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | 1 183.00 | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 167.00 | 19 140.00 | | 27 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 266.00 | 3 608.00 | | 3 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 932.00 | 19 707.00 | | 20 932.00 |